По состоянию на 1 февраля 2024 года общая сумма пенсионных активов ЕНПФ достигла 18,1 трлн тг — на 21,9% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Почти вся сумма находится под управлением Национального банка (НБ) РК. Тем временем пенсионные активы под управлением частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) составили 34,3 млрд тг, или всего 0,2% от общего объёма.

Инвестиционное управление пенсионными активами играет важную роль в увеличении накоплений граждан страны. Так, инвестиционный доход со дня основания самой накопительной пенсионной системы в 1998 году по 1 февраля 2024 года составил около 9,5 трлн тг. Фактически именно этот доход обеспечивает более половины портфеля, гарантируя гражданам достойную жизнь в пенсионном возрасте. В целом накопленная инвестиционная доходность за весь указанный период с нарастающим итогом составила 822,03%, при инфляции за весь период в 761,15%. Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочной перспективе существенно превышает инфляцию, подтверждая высокую эффективность инвестирования.

Инвестиционный портфель постоянно диверсифицируется, средства вкладываются в разные финансовые инструменты исключительно на рыночных условиях. При вложении средств в те или иные инструменты учитываются как глобальные, так и внутренние факторы. Так, к примеру, доля государственных ценных бумаг Министерства финансов РК (ГЦБ МФ РК) за год сократилась с 48% до 46,8%, доля ГЦБ иностранных государств и вовсе уменьшилась с 5,5% до 0,14%. Также наблюдается сокращение доли МФО, облигаций квазигосударственных организаций РК, облигаций БВУ и других финансовых инструментов. Тем временем доля активов развитых стран выросла с 7,25% до 8,94%, доля активов развивающихся стран — с 3,75% до 5,97%, а доля активов, находящихся во внешнем управлении — с 9,22% до 13,52%. Такая диверсификация и своевременная актуализация обеспечивают сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений.

Подобная стратегия приводит, в свою очередь, к изменению валютной составляющей портфеля. Так, по состоянию на конец января инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют изменился следующим образом:

• доля национальной валюты сократилась с 71,63% до 68,42%;
• доля долларов США, напротив, увеличилась с 28,31% до 31,55%;
• доля других валют составила 0,03% (годом ранее — 0,05%).